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上市公司是优质资产的代表。基金、金融公司、证券公司、保险公司等机构基金常被认为是股市中的“聪明人”。
聪明的投资者倾向于选择高增长确定性、高股息或估值有足够安全边际的长期布局。
通过精明的投资者持有的股票,可以窥见他们对各个行业未来的预期。
根据上市公司的业绩报告,
2020年,石油化工行业398家上市公司实现营业收入6.338万亿元,实现净利润0.2447万亿元。
2021年第一季度,公司实现总营业收入1.781万亿元,净利润0.092万亿元。
通过对社保基金、合格境外机构投资者(QFII)等机构重仓持股企业的类型分析,发现智能资金主要投向新型化工材料行业的研发创新企业。
从披露资料来看,社保基金和QFII出现在93家上市公司的十大流通股东中。
其中化工企业占2家,具体情况如下:
Astroneng科技(上海)有限公司;
湖南松井新材料有限公司(“松井”)
阿隆能是化工行业中少数拥有功能性建筑涂料、综合保温装饰材料、保温防水材料四大产品体系和系统服务能力的企业之一。在这细分涂料中,目前只有A股上市公司和三树涂料有限公司。
松井的涂料、特殊油墨、新型功能性涂层材料等业务主要面向电脑、通讯和消费电子行业的高端消费电子产品,以及乘用车等高端消费电子产品。松井是为数不多的成功进入国际知名高端消费电子品牌供应体系的新兴企业之一。它在美国与阿克苏诺贝尔(akzo Nobel)、PPG等国际巨头竞争。佳能等日本高端消费电子品牌提供系统解决方案,已成为惠普、谷歌、摩托罗拉、华为、小米、Vivo等公司的核心涂料及专用油墨供应商。
万华化工集团股份有限公司和山东华鲁恒盛化工股份有限公司是该基金第一季度末十大股票中的两支,分别减持44911万股和1175万股,减持金额分别为47.16亿元和43.94亿元。
与2020年底相比,到2021年第一季度末,社保基金增持117只股票,增持91只股票,减持157只股票。
在增持1000万股以上的前10只股票中,浙江巨华股份有限公司(聚华)和中国Monolith股份有限公司(中Monolith)分列第二和第五,一季度增持股票分别为1.0367亿股和6866万股。
聚华主要从事氟化工原料及产品、基础化工原料及产品、化肥、农药的生产和销售。收购浙江石化20%股权,是国内领先的氟化工企业。
中国巨视是玻璃纤维行业的领先者。目前,玻璃纤维总容量位居世界第一,玻璃纤维行业正在复苏。
QFII也热衷于新材料公司
一季度末,QFII持有流通股超过10%的股票共20支,化工类股票分别占3支:
新乡市瑞丰新材料有限公司(瑞丰新材料);
西安阳光新材料有限公司(蓝霄科技);
湖北汇天新材料有限公司
其中,已发行股票8.41亿股占23.65%,19.26亿股占15.18%,流通股占12.49%,4339万股。
瑞丰新材料从事石油添加剂、无碳纸显影剂等精细化工产品的研发、生产和销售。
蓝笑科技的主要业务是吸附和离子交换树脂及交换分离系统设备的研发、生产和销售。
辉天新材料从事各类高端工程胶粘剂的研发、生产和销售。
在第一季度QFII的前10只新股中,有3只是化工类股,
中国石油化工股份有限公司
方大碳素新材料科技有限公司
浙江海利得新材料有限公司
目前持有1.0113亿股、4450万股和4128万股,分别占已发行股份的0.11%、1.17%和4.28%。
瑞丰新材料接受调查的36家机构表示,2021年将进一步加大研发投入,推动润滑油添加剂复合剂单剂研发需求。今年初公司赴美国进行美国石油学会认证,进一步提升了产品在全球市场的认可度。
蓝霄科技也注重技术创新,
? 一是盐湖提锂项目高效推进,在金属资源领域取得多项突破。
? 二是成功突破射流粒子共享技术,实现超纯水树脂产业化,解决了半导体和核电领域超纯水问题,在生物医药、制药领域粉末树脂市场获得认可。
新型化工材料产业是我国化工产业发展速度最快、发展前景最好的转型升级方向。
根据《新型化工材料产业“十四五”发展指南》,到2025年,我国将培育出持续创新能力和市场影响力较强的新型化工材料龙头企业或“独角兽”企业约50家,一些企业的创新能力和市场影响力将达到国际先进水平。
该指南提出的八大系列新型化工材料包括:高端聚烯烃塑料、工程塑料及特种工程塑料、聚氨酯材料、氟硅材料、特种橡胶及弹性体、高性能纤维及复合材料、功能薄膜材料、电子化工等。
显然,精明的投资者已经盯上了这个球。
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